本站音信，11月18日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0569元，累计净值为1.0569元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬劳5.68%。

以上本色为本站据公开信息整理云开体育，由智能算法生成，不组成投资提议。